日精エー・エス・ビー機械 (6284) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）要確認 (7/8)

テクニカル分析

日精エー・エス・ビー機械は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、機械セクター211銘柄中44位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+13.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置74%、高値から-11.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は91%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は7,228円（現値から-12.1%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 20.0倍（予想）、PBR 2.08倍、売上 +20.1%（前年同期比）、ROE 14.0%、営業利益率 22.8% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）516円 →（予想）411円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.43% / 時価総額 1232億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 8,220円

30週MA 7,228円

MA乖離率 +13.7%

MA傾き +0.0055

出来高減少

相対強度 91%

52週高値 9,260円

52週安値 5,340円

高値比 -11.2%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥7,228 -12.1%

ルーズ（20週最安値） ¥6,230 -24.2%

日足スイング安値 ¥7,920 -3.6%

日足30日最安値 ¥7,120 -13.4%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

機械 211銘柄中 44位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥5,340 レンジ中上（73.5%／高値から-11.2%） 52週高値 ¥9,260

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0055

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +13.7%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +13.7%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0055

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0055

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +13.7%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0002

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0055

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +13.7%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0055

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +13.7%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 516円

✓ 財務健全 D/E比率 10%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 20.0倍（予想）

✓ PBR 2.08倍

業績トレンド

✓ 売上 +20.1%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）516円 →（予想）411円減益見通し

収益性

✓ ROE 14.0%

✓ 営業利益率 22.8% 高利益率

配当利回り 2.43%

配当性向 38.7%

時価総額 1232億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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