オカダアイヨン (6294) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
問題なし (8/8)
テクニカル分析
オカダアイヨンは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、機械セクター211銘柄中170位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+0.1%の位置にあります。ステージ2入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置63%、高値から-10.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。タイトな損切りライン（30週MA）は2,188円（現値から-0.1%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 6.9倍（予想）、PBR 0.98倍、売上 +3.5%（前年同期比）、EPS（実績）198円 →（予想）320円、ROE 9.1%、営業利益率 10.2% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 3.42% / 時価総額 176億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,191円
30週MA
2,188円
MA乖離率
+0.1%
MA傾き
+0.0038
出来高
減少
相対強度
34%
52週高値
2,451円
52週安値
1,753円
高値比
-10.6%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥2,188
-0.1%
ルーズ（20週最安値）
¥2,095
-4.4%
日足スイング安値
¥2,198
+0.3%
日足30日最安値
¥2,148
-2.0%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 170位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ2（上昇・前半） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-14 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約3週前
- 2026-04-10 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-08 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
- 2026-04-07 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0038
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +0.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +0.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0038
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0038
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +0.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0038
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +0.1%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 198円
財務健全
D/E比率 76%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 6.9倍（予想）
割安圏
PBR 0.98倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +3.5%（前年同期比）
増収
EPS（実績）198円 →（予想）320円
増益見通し
収益性
ROE 9.1%
営業利益率 10.2%
配当利回り
3.42%
配当性向
37.5%
時価総額
176億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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