小松製作所 (6301) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
問題なし (9/9)
テクニカル分析
小松製作所は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、機械セクター211銘柄中140位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+10.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置70%、高値から-13.6%）に位置しています。タイトな損切りライン（30週MA）は5,968円（現値から-9.1%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 15.5倍（予想）、PBR 1.69倍、売上 +6.1%（前年同期比）、EPS（実績）414円 →（予想）425円、ROE 11.4%、営業利益率 12.2% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 2.89% / 時価総額 5.9兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
6,566円
30週MA
5,968円
MA乖離率
+10.0%
MA傾き
+0.0088
出来高
横ばい
相対強度
52%
52週高値
7,600円
52週安値
4,164円
高値比
-13.6%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥5,968
-9.1%
ルーズ（20週最安値）
¥4,903
-25.3%
日足スイング安値
¥6,700
+2.0%
日足30日最安値
¥5,904
-10.1%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 140位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0088
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +10.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +10.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0088
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0088
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +10.0%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0006
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0088
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +10.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0088
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +10.0%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 414円
財務健全
D/E比率 38%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
135億円
割安性
PER 15.5倍（予想）
PBR 1.69倍
業績トレンド
売上 +6.1%（前年同期比）
増収
EPS（実績）414円 →（予想）425円
増益見通し
収益性
ROE 11.4%
営業利益率 12.2%
配当利回り
2.89%
配当性向
45.9%
時価総額
5.9兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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