住友重機械工業 (6302) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
住友重機械工業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、機械セクター211銘柄中98位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+12.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置76%、高値から-13.7%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は72%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は4,750円（現値から-10.8%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 15.9倍（予想）、PBR 0.93倍、売上 +5.8%（前年同期比）、EPS（実績）257円 →（予想）334円、営業利益率 5.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし FCF 赤字（直近12ヶ月）（-13億円）、ROE 4.9%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.72% / 時価総額 6369億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
5,328円
30週MA
4,750円
MA乖離率
+12.2%
MA傾き
+0.0123
出来高
横ばい
相対強度
72%
52週高値
6,173円
52週安値
2,697円
高値比
-13.7%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥4,750
-10.8%
ルーズ（20週最安値）
¥4,085
-23.3%
日足スイング安値
¥4,978
-6.6%
日足30日最安値
¥4,699
-11.8%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 98位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0123
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +12.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +12.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0123
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0123
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +12.2%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0010
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0123
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +12.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0123
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +12.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 257円
財務健全
D/E比率 40%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-13億円
割安性
PER 15.9倍（予想）
PBR 0.93倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +5.8%（前年同期比）
増収
EPS（実績）257円 →（予想）334円
増益見通し
収益性
ROE 4.9%
資本効率が低い
営業利益率 5.2%
配当利回り
2.72%
配当性向
48.6%
時価総額
6369億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
機械 の注目銘柄
同じステージ（S2）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。