サンセイ (6307) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (7/7)
テクニカル分析
サンセイは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、機械セクター211銘柄中199位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-4.3%の位置にあります。ステージ4入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置46%、高値から-26.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は10%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 6.6倍（実績）、PBR 0.84倍、売上 +6.3%（前年同期比）、ROE 14.5%、営業利益率 18.6% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 2.79% / 時価総額 42億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
538円
30週MA
562円
MA乖離率
-4.3%
MA傾き
+0.0078
出来高
減少
相対強度
10%
52週高値
727円
52週安値
376円
高値比
-26.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 199位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 4週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-10 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-08 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
- 2026-04-07 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0078
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -4.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -4.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0078
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0078
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -4.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0078
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -4.3%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 82円
財務健全
D/E比率 9%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 6.6倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.84倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +6.3%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 14.5%
営業利益率 18.6%
高利益率
配当利回り
2.79%
配当性向
18.4%
時価総額
42億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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