クボタ (6326) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・後半）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
クボタは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、機械セクター211銘柄中108位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+14.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置78%、高値から-11.4%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は68%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は2,458円（現値から-12.7%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 14.3倍（予想）、PBR 1.22倍、売上 +13.7%（前年同期比）、EPS（実績）163円 →（予想）197円、ROE 8.9%、営業利益率 12.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし FCF 赤字（直近12ヶ月）（-881億円） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.85% / 時価総額 3.2兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,814円
30週MA
2,458円
MA乖離率
+14.5%
MA傾き
+0.0101
出来高
横ばい
相対強度
68%
52週高値
3,176円
52週安値
1,527円
高値比
-11.4%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥2,458
-12.7%
ルーズ（20週最安値）
¥2,192
-22.1%
日足スイング安値
¥2,476
-12.0%
日足30日最安値
¥2,392
-15.0%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 108位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (6/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0101
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +14.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +14.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0101
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0101
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +14.5%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0019
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0101
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +14.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0101
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +14.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 163円
財務健全
D/E比率 78%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-881億円
割安性
PER 14.3倍（予想）
PBR 1.22倍
業績トレンド
売上 +13.7%（前年同期比）
増収
EPS（実績）163円 →（予想）197円
増益見通し
収益性
ROE 8.9%
営業利益率 12.1%
配当利回り
1.85%
配当性向
30.6%
時価総額
3.2兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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