荏原実業 (6328) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）要確認 (8/9)

テクニカル分析

荏原実業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、機械セクター211銘柄中122位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+7.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置69%、高値から-14.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は60%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は2,347円（現値から-7.3%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 8.7倍（予想）、売上 +9.6%（前年同期比）、EPS（実績）184円 →（予想）293円、ROE 17.1%、営業利益率 15.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 4.32倍（やや割高）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.96% / 時価総額 601億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,531円

30週MA 2,347円

MA乖離率 +7.9%

MA傾き +0.0035

出来高減少

相対強度 60%

52週高値 2,960円

52週安値 1,559円

高値比 -14.5%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥2,347 -7.3%

ルーズ（20週最安値） ¥2,110 -16.6%

日足スイング安値 ¥2,358 -6.8%

日足30日最安値 ¥2,337 -7.7%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

機械 211銘柄中 122位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,559 レンジ中上（69.4%／高値から-14.5%） 52週高値 ¥2,960

ステージ診断チェックリスト (4/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0035

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +7.9%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +7.9%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0035

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0035

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +7.9%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0033

✗ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0035

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +7.9%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0035

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +7.9%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 184円

✓ 財務健全 D/E比率 5%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 6億円

割安性

✓ PER 8.7倍（予想）割安圏

✗ PBR 4.32倍やや割高

業績トレンド

✓ 売上 +9.6%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）184円 →（予想）293円増益見通し

収益性

✓ ROE 17.1% 高収益

✓ 営業利益率 15.2% 高利益率

配当利回り 2.96%

配当性向 27.1%

時価総額 601億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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