月島ホールディングス (6332) のステージ分析
テクニカル分析
月島ホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、機械セクター211銘柄中85位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+12.8%の位置にあります。ステージ2入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ上位（位置88%、高値から-5.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は77%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は2,890円（現値から-11.4%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 1.39倍、売上 +13.9%（前年同期比）、ROE 18.4%、営業利益率 7.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 28.5倍（予想）（やや割高）、EPS（実績）409円 →（予想）114円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.64% / 時価総額 1285億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S3 → S2 ステージ3（天井圏） → ステージ2（上昇・前半） 2日前
- 2026-04-24 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約2週前
- 2026-04-21 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-14 S3 → S2 ステージ3（天井圏） → ステージ2（上昇・前半） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (6/12)
ファンダメンタルズチェック 要確認
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。