新東工業 (6339) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
新東工業は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、機械セクター211銘柄中179位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-4.2%の位置にあります。ステージ1入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置53%、高値から-16.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は24%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 16.7倍（実績）、PBR 0.42倍、売上 +12.2%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 3.2%（資本効率が低い）、営業利益率 2.1% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.38% / 時価総額 520億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
991円
30週MA
1,035円
MA乖離率
-4.2%
MA傾き
+0.0002
出来高
減少
相対強度
24%
52週高値
1,181円
52週安値
778円
高値比
-16.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 179位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約1週前
- 2026-04-24 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-23 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0002
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -4.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -4.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0002
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0002
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -4.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0002
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -4.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 59円
財務健全
D/E比率 37%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 16.7倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.42倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +12.2%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 3.2%
資本効率が低い
営業利益率 2.1%
配当利回り
4.38%
配当性向
74.1%
時価総額
520億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
機械 の注目銘柄
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。