太平製作所 (6342) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
太平製作所は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、機械セクター211銘柄中186位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-4.9%の位置にあります。ステージ1入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中下（位置37%、高値から-14.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は21%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 21.1倍（実績）、PBR 0.48倍、営業利益率 10.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -17.5%（前年同期比）（減収）、ROE 3.2%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.47% / 時価総額 35億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,687円
30週MA
2,824円
MA乖離率
-4.9%
MA傾き
-0.0010
出来高
減少
相対強度
21%
52週高値
3,153円
52週安値
2,414円
高値比
-14.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 186位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 1日前
- 2026-04-30 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0010
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -4.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -4.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0010
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0010
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -4.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0010
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -4.9%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 128円
財務健全
D/E比率 10%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 21.1倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.48倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -17.5%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 3.2%
資本効率が低い
営業利益率 10.9%
配当利回り
4.47%
配当性向
62.7%
時価総額
35億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
機械 の注目銘柄
同じステージ（S1）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。