三精テクノロジーズ (6357) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (7/7)
テクニカル分析
三精テクノロジーズは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、機械セクター211銘柄中196位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-10.2%の位置にあります。ステージ4入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置57%、高値から-20.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は11%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 10.2倍（実績）、PBR 0.81倍、売上 +34.4%（前年同期比）、ROE 12.3%、営業利益率 6.9% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 2.85% / 時価総額 382億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,104円
30週MA
2,342円
MA乖離率
-10.2%
MA傾き
+0.0011
出来高
減少
相対強度
11%
52週高値
2,656円
52週安値
1,370円
高値比
-20.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 196位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-16 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約3週前
- 2026-04-01 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約5週前
- 2026-03-31 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0011
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -10.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -10.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0011
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0011
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -10.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0011
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -10.2%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 207円
財務健全
D/E比率 36%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 10.2倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.81倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +34.4%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 12.3%
営業利益率 6.9%
配当利回り
2.85%
配当性向
28.9%
時価総額
382億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
機械 の注目銘柄
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。