ＡＩＲＭＡＮ (6364) のステージ分析
S3 ステージ3（天井圏）
問題なし (8/8)
テクニカル分析
ＡＩＲＭＡＮは現在、天井圏（ステージ3）に位置し、機械セクター211銘柄中89位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+9.8%の位置にあります。ステージ3入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置81%、高値から-4.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は76%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 9.6倍（予想）、PBR 1.31倍、売上 +12.7%（前年同期比）、EPS（実績）182円 →（予想）220円、ROE 12.7%、営業利益率 14.9% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 3.78% / 時価総額 570億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,115円
30週MA
1,926円
MA乖離率
+9.8%
MA傾き
+0.0018
出来高
減少
相対強度
76%
52週高値
2,213円
52週安値
1,703円
高値比
-4.4%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 89位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ3（天井圏） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約1週前
- 2026-04-14 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-10 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約4週前
- 2026-04-09 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0018
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +9.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +9.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0018
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0018
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +9.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0018
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +9.8%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 182円
財務健全
D/E比率 17%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 9.6倍（予想）
割安圏
PBR 1.31倍
業績トレンド
売上 +12.7%（前年同期比）
増収
EPS（実績）182円 →（予想）220円
増益見通し
収益性
ROE 12.7%
営業利益率 14.9%
配当利回り
3.78%
配当性向
31.3%
時価総額
570億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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