ダイキン工業 (6367) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
問題なし (9/9)
テクニカル分析
ダイキン工業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、機械セクター211銘柄中46位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+24.2%の位置にあります。ステージ2入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は91%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は19,771円（現値から-19.5%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、PER 24.8倍（予想）、PBR 2.28倍、売上 +7.9%（前年同期比）、EPS（実績）935円 →（予想）990円、ROE 9.3%、営業利益率 5.2% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 1.34% / 時価総額 7.2兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
24,550円
30週MA
19,771円
MA乖離率
+24.2%
MA傾き
+0.0090
出来高
横ばい
相対強度
91%
52週高値
24,550円
52週安値
15,538円
高値比
+0.0%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥19,771
-19.5%
ルーズ（20週最安値）
¥17,857
-27.3%
日足スイング安値
¥20,905
-14.8%
日足30日最安値
¥18,435
-24.9%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 46位（上位25%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ2（上昇・中盤） 入りから 4週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-08 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0090
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +24.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +24.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0090
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0090
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +24.2%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0081
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0090
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +24.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0090
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +24.2%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 935円
財務健全
D/E比率 29%
営業CF 黒字（直近12ヶ月）
割安性
PER 24.8倍（予想）
PBR 2.28倍
業績トレンド
売上 +7.9%（前年同期比）
増収
EPS（実績）935円 →（予想）990円
増益見通し
収益性
ROE 9.3%
営業利益率 5.2%
配当利回り
1.34%
配当性向
33.2%
時価総額
7.2兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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