マースグループホールディングス (6419) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
マースグループホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、機械セクター211銘柄中182位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-6.6%の位置にあります。ステージ4入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置25%、高値から-12.8%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は22%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 16.0倍（予想）、PBR 0.63倍、ROE 8.8%、営業利益率 29.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -8.2%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）391円 →（予想）177円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 5.29% / 時価総額 524億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,838円
30週MA
3,040円
MA乖離率
-6.6%
MA傾き
-0.0016
出来高
増加
相対強度
22%
52週高値
3,256円
52週安値
2,696円
高値比
-12.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 182位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-17 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約3週前
- 2026-04-15 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-14 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0016
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0016
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0016
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0016
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.6%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 391円
財務健全
D/E比率 1%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
65億円
割安性
PER 16.0倍（予想）
PBR 0.63倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -8.2%（前年同期比）
減収
EPS（実績）391円 →（予想）177円
減益見通し
収益性
ROE 8.8%
営業利益率 29.2%
高利益率
配当利回り
5.29%
配当性向
38.3%
時価総額
524億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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