ジャノメ (6445) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
ジャノメは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、機械セクター211銘柄中189位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-7.3%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置13%、高値から-23.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は18%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 0.55倍、売上 +22.4%（前年同期比）、営業利益率 6.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 33.8倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、ROE 2.0%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.98% / 時価総額 185億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,104円
30週MA
1,191円
MA乖離率
-7.3%
MA傾き
+0.0005
出来高
減少
相対強度
18%
52週高値
1,442円
52週安値
1,052円
高値比
-23.5%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 189位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-30 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-28 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約1週前
- 2026-04-23 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-21 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0005
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -7.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -7.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0005
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0005
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -7.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0005
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -7.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 33円
財務健全
D/E比率 5%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 33.8倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.55倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +22.4%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 2.0%
資本効率が低い
営業利益率 6.2%
配当利回り
4.98%
配当性向
1.4%
時価総額
185億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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