ホシザキ (6465) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
ホシザキは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、機械セクター211銘柄中155位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの+1.4%の位置にあります。ステージ1入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置44%、高値から-9.9%）に位置しています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 20.2倍（予想）、PBR 1.91倍、売上 +5.5%（前年同期比）、ROE 9.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）270円 →（予想）263円（減益見通し）、営業利益率 4.7% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.17% / 時価総額 7445億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
5,306円
30週MA
5,232円
MA乖離率
+1.4%
MA傾き
-0.0018
出来高
横ばい
相対強度
41%
52週高値
5,886円
52週安値
4,842円
高値比
-9.9%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 155位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-14 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-10 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
- 2026-04-08 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-07 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0018
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +1.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +1.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0018
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0018
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +1.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0018
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +1.4%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 270円
財務健全
D/E比率 2%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
215億円
割安性
PER 20.2倍（予想）
PBR 1.91倍
業績トレンド
売上 +5.5%（前年同期比）
増収
EPS（実績）270円 →（予想）263円
減益見通し
収益性
ROE 9.7%
営業利益率 4.7%
配当利回り
2.17%
配当性向
42.7%
時価総額
7445億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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