ニチダイ (6467) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (5/9)
テクニカル分析
ニチダイは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、機械セクター211銘柄中158位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-1.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中下（位置29%、高値から-8.5%）に位置しています。
ファンダメンタルズ
財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 3.6倍（予想）、PBR 0.29倍、EPS（実績）-33円 →（予想）95円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -33円）、売上 -5.0%（前年同期比）（減収）、ROE -7.2%（資本効率が低い）、営業利益率 -3.5%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.76% / 時価総額 31億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
341円
30週MA
346円
MA乖離率
-1.6%
MA傾き
-0.0024
出来高
横ばい
相対強度
39%
52週高値
373円
52週安値
328円
高値比
-8.5%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 158位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0024
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -1.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -1.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0024
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0024
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -1.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0024
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -1.6%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -33円
財務健全
D/E比率 14%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
15百万円
割安性
PER 3.6倍（予想）
割安圏
PBR 0.29倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -5.0%（前年同期比）
減収
EPS（実績）-33円 →（予想）95円
増益見通し
収益性
ROE -7.2%
資本効率が低い
営業利益率 -3.5%
営業赤字
配当利回り
1.76%
配当性向
96.2%
時価総額
31億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。