大豊工業 (6470) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (5/9)

テクニカル分析

大豊工業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、機械セクター211銘柄中22位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+33.8%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置99%、高値から-0.7%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は96%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は891円（現値から-25.3%）を想定します。

ファンダメンタルズ

財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 0.53倍、売上 +5.9%（前年同期比）、EPS（実績）-211円 →（予想）45円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -211円）、PER 26.4倍（予想）（やや割高）、ROE -8.7%（資本効率が低い）、営業利益率 2.2% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 5.03% / 時価総額 338億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,192円

30週MA 891円

MA乖離率 +33.8%

MA傾き +0.0166

出来高横ばい

相対強度 96%

52週高値 1,201円

52週安値 548円

高値比 -0.7%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥891 -25.3%

ルーズ（20週最安値） ¥792 -33.5%

日足スイング安値 ¥1,055 -11.5%

日足30日最安値 ¥986 -17.3%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

機械 211銘柄中 22位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥548 レンジ上位（98.6%／高値から-0.7%） 52週高値 ¥1,201

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0166

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +33.8%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +33.8%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0166

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0166

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +33.8%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0014

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0166

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +33.8%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0166

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +33.8%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -211円

✓ 財務健全 D/E比率 39%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 32億円

割安性

✗ PER 26.4倍（予想）やや割高

✓ PBR 0.53倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +5.9%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）-211円 →（予想）45円増益見通し

収益性

✗ ROE -8.7% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 2.2%

配当利回り 5.03%

配当性向 20.8%

時価総額 338億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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