ジーニー (6562) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
ジーニーは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中170位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-2.4%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置15%、高値から-42.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 8.0倍（予想）、PBR 1.32倍、売上 +13.7%（前年同期比）、EPS（実績）88円 →（予想）128円、ROE 12.1%、営業利益率 15.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし FCF 赤字（直近12ヶ月）（-5億円） は注意が必要です。（参考: 時価総額 125億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,024円
30週MA
1,049円
MA乖離率
-2.4%
MA傾き
-0.0102
出来高
減少
相対強度
56%
52週高値
1,783円
52週安値
891円
高値比
-42.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 170位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0102
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -2.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -2.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0102
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0102
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -2.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0102
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -2.4%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 88円
財務健全
D/E比率 103%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-5億円
割安性
PER 8.0倍（予想）
割安圏
PBR 1.32倍
業績トレンド
売上 +13.7%（前年同期比）
増収
EPS（実績）88円 →（予想）128円
増益見通し
収益性
ROE 12.1%
営業利益率 15.0%
高利益率
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
125億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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