日本電気 (6701) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (8/8)
テクニカル分析
日本電気は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、電気機器セクター230銘柄中202位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-14.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置23%、高値から-30.5%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は24%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 5.8倍（予想）、PBR 2.71倍、EPS（実績）203円 →（予想）719円、ROE 12.6%、営業利益率 15.1% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 95.00% / 時価総額 5.6兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
4,200円
30週MA
4,886円
MA乖離率
-14.0%
MA傾き
-0.0024
出来高
横ばい
相対強度
24%
52週高値
6,040円
52週安値
3,643円
高値比
-30.5%
ポジション分析
セクター内RS順位
電気機器 230銘柄中 202位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0024
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -14.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -14.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0024
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0024
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -14.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0024
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -14.0%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 203円
財務健全
D/E比率 21%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
2,274億円
割安性
PER 5.8倍（予想）
割安圏
PBR 2.71倍
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）203円 →（予想）719円
増益見通し
収益性
ROE 12.6%
営業利益率 15.1%
高利益率
配当利回り
95.00%
配当性向
18.7%
時価総額
5.6兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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