アルチザネットワークス (6778) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）警戒 (6/9)

テクニカル分析

アルチザネットワークスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、電気機器セクター230銘柄中135位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+4.8%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置77%、高値から-3.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は72%と平均以上の値動きを見せています。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 0.85倍、EPS（実績）20円 →（予想）22円、営業利益率 32.6% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 29.3倍（予想）（やや割高）、売上 -4.5%（前年同期比）（減収）、ROE 2.7%（資本効率が低い）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.12% / 時価総額 56億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 641円

30週MA 612円

MA乖離率 +4.8%

MA傾き +0.0010

出来高減少

相対強度 72%

52週高値 667円

52週安値 555円

高値比 -3.9%

ポジション分析

セクター内RS順位

電気機器 230銘柄中 135位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥555 レンジ上位（76.8%／高値から-3.9%） 52週高値 ¥667

ステージ診断チェックリスト (5/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0010

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +4.8%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +4.8%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0010

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0010

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +4.8%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0010

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +4.8%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 20円

✓ 財務健全 D/E比率 14%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 3億円

割安性

✗ PER 29.3倍（予想）やや割高

✓ PBR 0.85倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -4.5%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）20円 →（予想）22円増益見通し

収益性

✗ ROE 2.7% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 32.6% 高利益率

配当利回り 3.12%

配当性向 98.0%

時価総額 56億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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