アズビル (6845) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）警戒 (5/8)

テクニカル分析

アズビルは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、電気機器セクター230銘柄中131位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+1.2%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置72%、高値から-5.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は74%と平均以上の値動きを見せています。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 24.1倍（予想）、ROE 14.9%、営業利益率 15.3% — いずれも基準をクリアしています。一方、PBR 3.07倍（やや割高）、売上 -4.4%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）84円 →（予想）59円（減益見通し）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.82% / 時価総額 7249億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,429円

30週MA 1,411円

MA乖離率 +1.2%

MA傾き +0.0006

出来高減少

相対強度 74%

52週高値 1,508円

52週安値 1,222円

高値比 -5.3%

ポジション分析

セクター内RS順位

電気機器 230銘柄中 131位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,222 レンジ中上（72.3%／高値から-5.3%） 52週高値 ¥1,508

現ステージ継続週数

ステージ1（底固め）入りから 2週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-21 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め）約2週前
2026-04-17 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏）約3週前
2026-04-10 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め）約4週前
2026-04-09 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏）約4週前

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0006

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +1.2%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +1.2%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0006

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0006

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +1.2%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0006

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +1.2%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 84円

✓ 財務健全 D/E比率 4%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 24.1倍（予想）

✗ PBR 3.07倍やや割高

業績トレンド

✗ 売上 -4.4%（前年同期比）減収

✗ EPS（実績）84円 →（予想）59円減益見通し

収益性

✓ ROE 14.9%

✓ 営業利益率 15.3% 高利益率

配当利回り 1.82%

配当性向 31.1%

時価総額 7249億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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