ＴＯＡ (6809) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
ＴＯＡは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、電気機器セクター230銘柄中205位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-4.2%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置70%、高値から-15.1%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は22%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 22.2倍（予想）、PBR 0.97倍、売上 +13.5%（前年同期比）、営業利益率 9.4% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）79円 →（予想）71円（減益見通し）、ROE 6.5% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 5.74% / 時価総額 544億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,569円
30週MA
1,638円
MA乖離率
-4.2%
MA傾き
+0.0110
出来高
横ばい
相対強度
22%
52週高値
1,848円
52週安値
925円
高値比
-15.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
電気機器 230銘柄中 205位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 1日前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0110
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -4.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -4.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0110
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0110
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -4.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0110
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -4.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 79円
財務健全
D/E比率 2%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
41億円
割安性
PER 22.2倍（予想）
PBR 0.97倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +13.5%（前年同期比）
増収
EPS（実績）79円 →（予想）71円
減益見通し
収益性
ROE 6.5%
営業利益率 9.4%
配当利回り
5.74%
配当性向
1.1%
時価総額
544億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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