日本光電工業 (6849) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
日本光電工業は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、電気機器セクター230銘柄中216位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-11.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-21.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は12%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 13.0倍（予想）、PBR 1.35倍、売上 +0.4%（前年同期比）、EPS（実績）110円 →（予想）110円 — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 7.1%、営業利益率 4.3% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.24% / 時価総額 2290億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,432円
30週MA
1,613円
MA乖離率
-11.3%
MA傾き
-0.0048
出来高
減少
相対強度
12%
52週高値
1,812円
52週安値
1,432円
高値比
-21.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
電気機器 230銘柄中 216位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0048
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -11.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -11.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0048
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0048
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -11.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0048
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -11.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 110円
財務健全
D/E比率 15%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
221億円
割安性
PER 13.0倍（予想）
PBR 1.35倍
業績トレンド
売上 +0.4%（前年同期比）
増収
EPS（実績）110円 →（予想）110円
増益見通し
収益性
ROE 7.1%
営業利益率 4.3%
配当利回り
2.24%
配当性向
29.1%
時価総額
2290億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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