リード (6982) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (3/6)
テクニカル分析
リードは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、輸送用機器セクター83銘柄中29位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+0.2%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置60%、高値から-7.8%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は60%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
財務健全、PBR 0.61倍、売上 +38.3%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -88円）、ROE -8.8%（資本効率が低い）、営業利益率 -1.8%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.66% / 時価総額 16億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
602円
30週MA
601円
MA乖離率
+0.2%
MA傾き
+0.0003
出来高
増加
相対強度
60%
52週高値
653円
52週安値
527円
高値比
-7.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
輸送用機器 83銘柄中 29位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-23 S2 → S1 B2（初動） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-16 S1 → S2 ステージ1（底固め） → B2（初動） 約3週前
- 2026-04-15 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-14 S2 → S3 ステージ2（上昇・前半） → ステージ3（天井圏） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0003
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +0.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +0.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0003
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0003
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +0.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0003
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +0.2%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -88円
財務健全
D/E比率 149%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 0.61倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +38.3%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE -8.8%
資本効率が低い
営業利益率 -1.8%
営業赤字
配当利回り
1.66%
配当性向
53.2%
時価総額
16億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。