エッチ・ケー・エス (7219) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
エッチ・ケー・エスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、輸送用機器セクター83銘柄中28位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+1.2%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置83%、高値から-3.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は61%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 7.8倍（実績）、PBR 0.29倍、売上 +12.4%（前年同期比）、営業利益率 6.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし FCF 赤字（直近12ヶ月）（-68百万円）、ROE 3.9%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.86% / 時価総額 32億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,270円
30週MA
2,244円
MA乖離率
+1.2%
MA傾き
+0.0009
出来高
減少
相対強度
61%
52週高値
2,343円
52週安値
1,907円
高値比
-3.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
輸送用機器 83銘柄中 28位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-21 S2 → S1 B2（初動） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-16 S1 → S2 ステージ1（底固め） → B2（初動） 約3週前
- 2026-04-14 S2 → S1 B2（初動） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-01 S1 → S2 ステージ1（底固め） → B2（初動） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0009
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +1.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +1.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0009
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0009
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +1.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0009
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +1.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 293円
財務健全
D/E比率 6%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-68百万円
割安性
PER 7.8倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.29倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +12.4%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 3.9%
資本効率が低い
営業利益率 6.6%
配当利回り
2.86%
配当性向
22.2%
時価総額
32億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
輸送用機器 の注目銘柄
同じステージ（S1）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。