三井Ｅ＆Ｓ (7003) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
三井Ｅ＆Ｓは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、機械セクター211銘柄中208位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-10.5%の位置にあります。ステージ4入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置57%、高値から-30.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は6%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 2.74倍、売上 +18.9%（前年同期比）、ROE 15.9%、営業利益率 12.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 42.1倍（予想）（かなり割高）、EPS（実績）241円 →（予想）132円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 90.00% / 時価総額 5605億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
5,555円
30週MA
6,209円
MA乖離率
-10.5%
MA傾き
+0.0069
出来高
減少
相対強度
6%
52週高値
8,044円
52週安値
2,210円
高値比
-30.9%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 208位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 4週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-10 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-08 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
- 2026-04-07 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-03 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0069
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -10.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -10.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0069
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0069
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -10.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0069
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -10.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 241円
財務健全
D/E比率 40%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
238億円
割安性
PER 42.1倍（予想）
かなり割高
PBR 2.74倍
業績トレンド
売上 +18.9%（前年同期比）
増収
EPS（実績）241円 →（予想）132円
減益見通し
収益性
ROE 15.9%
高収益
営業利益率 12.9%
配当利回り
90.00%
配当性向
14.5%
時価総額
5605億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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