三菱重工業 (7011) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）警戒 (5/8)

テクニカル分析

三菱重工業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、機械セクター211銘柄中161位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+1.1%の位置にあります。ステージ2入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置77%、高値から-10.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。タイトな損切りライン（30週MA）は4,462円（現値から-1.1%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、EPS（実績）81円 →（予想）93円、営業利益率 10.0% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 48.7倍（予想）（かなり割高）、PBR 5.71倍（かなり割高）、売上 -2.9%（前年同期比）（減収）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 53.00% / 時価総額 15.2兆）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 4,510円

30週MA 4,462円

MA乖離率 +1.1%

MA傾き +0.0058

出来高減少

相対強度 36%

52週高値 5,018円

52週安値 2,814円

高値比 -10.1%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥4,462 -1.1%

ルーズ（20週最安値） ¥3,830 -15.1%

日足スイング安値 ¥4,362 -3.3%

日足30日最安値 ¥4,204 -6.8%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

機械 211銘柄中 161位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥2,814 レンジ上位（77.0%／高値から-10.1%） 52週高値 ¥5,018

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・前半）入りから 2週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-21 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半）約2週前
2026-04-17 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降）約3週前
2026-04-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半）約5週前
2026-03-31 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降）約5週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0058

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +1.1%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +1.1%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0058

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0058

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +1.1%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0058

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +1.1%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 81円

✓ 財務健全 D/E比率 35%

✓ 営業CF 黒字（直近12ヶ月）

割安性

✗ PER 48.7倍（予想）かなり割高

✗ PBR 5.71倍かなり割高

業績トレンド

✗ 売上 -2.9%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）81円 →（予想）93円増益見通し

収益性

— ROE 取得不可

✓ 営業利益率 10.0%

配当利回り 53.00%

配当性向 29.5%

時価総額 15.2兆

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

機械の注目銘柄

同じステージ（S2）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。