ＩＨＩ (7013) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
ＩＨＩは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、機械セクター211銘柄中202位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-7.0%の位置にあります。ステージ4入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置48%、高値から-30.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は8%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 5.3倍（予想）、売上 +5.9%（前年同期比）、EPS（実績）152円 →（予想）578円、ROE 23.6%、営業利益率 7.3% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 5.75倍（かなり割高） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 75.00% / 時価総額 3.2兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,059円
30週MA
3,288円
MA乖離率
-7.0%
MA傾き
+0.0048
出来高
横ばい
相対強度
8%
52週高値
4,372円
52週安値
1,834円
高値比
-30.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
機械 211銘柄中 202位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-15 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約3週前
- 2026-04-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約5週前
- 2026-03-31 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0048
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -7.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -7.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0048
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0048
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -7.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0048
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -7.0%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 152円
財務健全
D/E比率 108%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
1,019億円
割安性
PER 5.3倍（予想）
割安圏
PBR 5.75倍
かなり割高
業績トレンド
売上 +5.9%（前年同期比）
増収
EPS（実績）152円 →（予想）578円
増益見通し
収益性
ROE 23.6%
高収益
営業利益率 7.3%
配当利回り
75.00%
配当性向
13.2%
時価総額
3.2兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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