日本ホスピスホールディングス (7061) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (5/9)
テクニカル分析
日本ホスピスホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中552位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-27.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置2%、高値から-45.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は1%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PER 5.6倍（予想）、PBR 1.70倍、売上 +17.5%（前年同期比）、EPS（実績）33円 →（予想）134円 — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 358%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-15億円）、ROE 7.8%、営業利益率 3.9% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.36% / 時価総額 63億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
743円
30週MA
1,025円
MA乖離率
-27.5%
MA傾き
-0.0181
出来高
減少
相対強度
1%
52週高値
1,358円
52週安値
729円
高値比
-45.3%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 552位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0181
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -27.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -27.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0181
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0181
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -27.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0181
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -27.5%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 33円
高レバレッジ
D/E比率 358%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-15億円
割安性
PER 5.6倍（予想）
割安圏
PBR 1.70倍
業績トレンド
売上 +17.5%（前年同期比）
増収
EPS（実績）33円 →（予想）134円
増益見通し
収益性
ROE 7.8%
営業利益率 3.9%
配当利回り
3.36%
配当性向
76.0%
時価総額
63億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
サービス業 の注目銘柄
同じステージ（S4）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。