かんぽ生命保険 (7181) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
かんぽ生命保険は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、保険業セクター15銘柄中9位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+2.2%の位置にあります。ステージ2入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置80%、高値から-8.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,524円（現値から-2.2%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 6.8倍（予想）、PBR 0.41倍、EPS（実績）137円 →（予想）229円、営業利益率 5.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 4.1%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.65% / 時価総額 1.7兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,558円
30週MA
1,524円
MA乖離率
+2.2%
MA傾き
+0.0043
出来高
減少
相対強度
50%
52週高値
1,706円
52週安値
980円
高値比
-8.6%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,524
-2.2%
ルーズ（20週最安値）
¥1,496
-4.0%
日足スイング安値
¥1,458
-6.4%
日足30日最安値
¥1,458
-6.4%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
保険業 15銘柄中 9位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ2（上昇・前半） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約1週前
- 2026-04-22 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0043
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +2.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +2.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0043
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0043
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +2.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0043
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +2.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 137円
財務健全
D/E比率 119%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 6.8倍（予想）
割安圏
PBR 0.41倍
解散価値以下
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）137円 →（予想）229円
増益見通し
収益性
ROE 4.1%
資本効率が低い
営業利益率 5.1%
配当利回り
2.65%
配当性向
27.8%
時価総額
1.7兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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