Ｔ＆Ｄホールディングス (8795) のステージ分析
テクニカル分析
Ｔ＆Ｄホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、保険業セクター15銘柄中6位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+5.4%の位置にあります。ステージ2入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ上位（位置78%、高値から-6.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は65%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は3,680円（現値から-5.1%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 15.7倍（予想）、PBR 1.16倍、売上 +8.6%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、EPS（実績）251円 →（予想）247円（減益見通し）、ROE 7.6%、営業利益率 4.7% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.35% / 時価総額 1.9兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 2日前
- 2026-04-23 S2 → S1 B2（初動） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-22 S1 → S2 ステージ1（底固め） → B2（初動） 約2週前
- 2026-04-21 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (5/12)
ファンダメンタルズチェック 警戒
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。