第一ライフグループ (8750) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
第一ライフグループは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、保険業セクター15銘柄中4位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+8.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置76%、高値から-8.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は71%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は1,329円（現値から-7.6%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 3.9倍（予想）、PBR 1.28倍、売上 +15.6%（前年同期比）、EPS（実績）111円 →（予想）370円、ROE 11.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし 営業利益率 -0.2%（営業赤字） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.61% / 時価総額 5.2兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,438円
30週MA
1,329円
MA乖離率
+8.2%
MA傾き
+0.0080
出来高
減少
相対強度
71%
52週高値
1,580円
52週安値
1,002円
高値比
-8.9%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,329
-7.6%
ルーズ（20週最安値）
¥1,271
-11.7%
日足スイング安値
¥1,371
-4.7%
日足30日最安値
¥1,368
-4.9%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
保険業 15銘柄中 4位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0080
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +8.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +8.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0080
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0080
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +8.2%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0025
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0080
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +8.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0080
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +8.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 111円
財務健全
D/E比率 69%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 3.9倍（予想）
割安圏
PBR 1.28倍
業績トレンド
売上 +15.6%（前年同期比）
増収
EPS（実績）111円 →（予想）370円
増益見通し
収益性
ROE 11.2%
営業利益率 -0.2%
営業赤字
配当利回り
3.61%
配当性向
38.9%
時価総額
5.2兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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