アルゴグラフィックス (7595) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
アルゴグラフィックスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中342位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-6.8%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置54%、高値から-14.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は30%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PER 5.5倍（予想）、PBR 2.02倍、EPS（実績）92円 →（予想）249円、ROE 34.9%、営業利益率 12.8% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -7.8%（前年同期比）（減収） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.95% / 時価総額 932億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,356円
30週MA
1,454円
MA乖離率
-6.8%
MA傾き
+0.0036
出来高
減少
相対強度
30%
52週高値
1,586円
52週安値
1,082円
高値比
-14.5%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 342位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-21 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0036
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0036
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0036
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0036
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.8%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 92円
D/E比率 取得不可
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 5.5倍（予想）
割安圏
PBR 2.02倍
業績トレンド
売上 -7.8%（前年同期比）
減収
EPS（実績）92円 →（予想）249円
増益見通し
収益性
ROE 34.9%
高収益
営業利益率 12.8%
配当利回り
2.95%
配当性向
38.1%
時価総額
932億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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