黒田精工 (7726) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）要確認 (6/8)

テクニカル分析

黒田精工は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、機械セクター211銘柄中100位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+5.0%の位置にあります。ステージ2入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置82%、高値から-3.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は72%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は988円（現値から-4.8%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 3.9倍（予想）、PBR 0.51倍、売上 +30.8%（前年同期比）、EPS（実績）15円 →（予想）263円 — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE -0.0%（資本効率が低い）、営業利益率 -2.3%（営業赤字）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 96.00% / 時価総額 58億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,038円

30週MA 988円

MA乖離率 +5.0%

MA傾き +0.0032

出来高減少

相対強度 72%

52週高値 1,079円

52週安値 851円

高値比 -3.8%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥988 -4.8%

ルーズ（20週最安値） ¥942 -9.3%

日足スイング安値 ¥1,022 -1.5%

日足30日最安値 ¥981 -5.5%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

機械 211銘柄中 100位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥851 レンジ上位（81.9%／高値から-3.8%） 52週高値 ¥1,079

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・前半）入りから 3週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-14 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半）約3週前

ステージ診断チェックリスト (5/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0032

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +5.0%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +5.0%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0032

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0032

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +5.0%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0008

✗ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0032

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +5.0%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0032

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +5.0%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 15円

✓ 財務健全 D/E比率 85%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 3.9倍（予想）割安圏

✓ PBR 0.51倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +30.8%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）15円 →（予想）263円増益見通し

収益性

✗ ROE -0.0% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -2.3% 営業赤字

配当利回り 96.00%

配当性向 1.4%

時価総額 58億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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