リズム (7769) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (4/7)
テクニカル分析
リズムは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、精密機器セクター52銘柄中44位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-5.8%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中下（位置39%、高値から-19.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は25%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 12.3倍（実績）、PBR 0.82倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -2.4%（前年同期比）（減収）、ROE 7.5%、営業利益率 4.8% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.47% / 時価総額 270億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,395円
30週MA
3,602円
MA乖離率
-5.8%
MA傾き
+0.0023
出来高
減少
相対強度
25%
52週高値
4,189円
52週安値
2,879円
高値比
-19.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
精密機器 52銘柄中 44位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 2日前
- 2026-05-01 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約1週前
- 2026-04-30 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-22 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0023
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -5.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -5.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0023
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0023
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -5.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0023
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -5.8%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 275円
財務健全
D/E比率 24%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 12.3倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.82倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -2.4%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 7.5%
営業利益率 4.8%
配当利回り
4.47%
配当性向
26.5%
時価総額
270億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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