ブシロード (7803) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (9/9)
テクニカル分析
ブシロードは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、その他製品セクター104銘柄中77位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-8.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置7%、高値から-30.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は27%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 7.0倍（予想）、PBR 1.31倍、売上 +4.6%（前年同期比）、EPS（実績）34円 →（予想）37円、ROE 19.1%、営業利益率 8.8% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 1.92% / 時価総額 354億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
261円
30週MA
285円
MA乖離率
-8.3%
MA傾き
-0.0078
出来高
減少
相対強度
27%
52週高値
376円
52週安値
252円
高値比
-30.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
その他製品 104銘柄中 77位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0078
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -8.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -8.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0078
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0078
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -8.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0078
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -8.3%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 34円
財務健全
D/E比率 41%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
40億円
割安性
PER 7.0倍（予想）
割安圏
PBR 1.31倍
業績トレンド
売上 +4.6%（前年同期比）
増収
EPS（実績）34円 →（予想）37円
増益見通し
収益性
ROE 19.1%
高収益
営業利益率 8.8%
配当利回り
1.92%
配当性向
6.5%
時価総額
354億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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