マツモト (7901) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (1/6)
テクニカル分析
マツモトは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、その他製品セクター104銘柄中90位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-1.9%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置22%、高値から-48.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は16%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
PBR 1.81倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -380円）、高レバレッジ（D/E比率 187%）、売上 -19.6%（前年同期比）（減収）、ROE -42.0%（資本効率が低い）、営業利益率 -100.0%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 11億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
945円
30週MA
963円
MA乖離率
-1.9%
MA傾き
+0.0046
出来高
減少
相対強度
16%
52週高値
1,823円
52週安値
698円
高値比
-48.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
その他製品 104銘柄中 90位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-05-01 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-21 S3 → S2 ステージ3（天井圏） → ステージ2（上昇・前半） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0046
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -1.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -1.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0046
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0046
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -1.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0046
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -1.9%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -380円
高レバレッジ
D/E比率 187%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 1.81倍
業績トレンド
売上 -19.6%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE -42.0%
資本効率が低い
営業利益率 -100.0%
営業赤字
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
11億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
その他製品 の注目銘柄
同じステージ（S4）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。