研創 (7939) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
研創は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、その他製品セクター104銘柄中60位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-0.1%の位置にあります。ステージ1入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置65%、高値から-7.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 10.0倍（実績）、PBR 2.58倍、売上 +1.5%（前年同期比）、ROE 21.9%、営業利益率 5.3% — いずれも基準をクリアしています。ただし 高レバレッジ（D/E比率 340%） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.87% / 時価総額 22億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
569円
30週MA
569円
MA乖離率
-0.1%
MA傾き
+0.0030
出来高
減少
相対強度
38%
52週高値
616円
52週安値
482円
高値比
-7.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
その他製品 104銘柄中 60位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 2日前
- 2026-04-30 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約1週前
- 2026-04-28 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0030
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -0.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -0.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0030
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0030
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -0.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0030
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -0.1%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 57円
高レバレッジ
D/E比率 340%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
1億円
割安性
PER 10.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 2.58倍
業績トレンド
売上 +1.5%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 21.9%
高収益
営業利益率 5.3%
配当利回り
3.87%
配当性向
36.8%
時価総額
22億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
その他製品 の注目銘柄
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。