ローランド (7944) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）要確認 (8/9)

テクニカル分析

ローランドは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、その他製品セクター104銘柄中19位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+10.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置84%、高値から-4.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は80%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は3,764円（現値から-9.1%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 12.7倍（予想）、PBR 2.66倍、売上 +5.2%（前年同期比）、EPS（実績）82円 →（予想）327円、営業利益率 10.3% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 5.0%（資本効率が低い）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.11% / 時価総額 1092億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 4,140円

30週MA 3,764円

MA乖離率 +10.0%

MA傾き +0.0080

出来高減少

相対強度 80%

52週高値 4,355円

52週安値 2,979円

高値比 -4.9%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥3,764 -9.1%

ルーズ（20週最安値） ¥3,486 -15.8%

日足スイング安値 ¥3,975 -4.0%

日足30日最安値 ¥3,755 -9.3%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

その他製品 104銘柄中 19位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥2,979 レンジ上位（84.4%／高値から-4.9%） 52週高値 ¥4,355

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0080

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +10.0%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +10.0%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0080

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0080

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +10.0%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0017

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0080

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +10.0%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0080

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +10.0%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 82円

✓ 財務健全 D/E比率 58%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 60億円

割安性

✓ PER 12.7倍（予想）

✓ PBR 2.66倍

業績トレンド

✓ 売上 +5.2%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）82円 →（予想）327円増益見通し

収益性

✗ ROE 5.0% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 10.3%

配当利回り 4.11%

配当性向 2.1%

時価総額 1092億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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