光陽社 (7946) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
光陽社は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、その他製品セクター104銘柄中104位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-76.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-90.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は0%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 22.9倍（実績）、PBR 0.53倍、売上 +8.8%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 3.1%（資本効率が低い）、営業利益率 4.4% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.98% / 時価総額 9億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
363円
30週MA
1,542円
MA乖離率
-76.5%
MA傾き
-0.0282
出来高
減少
相対強度
0%
52週高値
3,691円
52週安値
355円
高値比
-90.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
その他製品 104銘柄中 104位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0282
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -76.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -76.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0282
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0282
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -76.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0282
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -76.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 16円
財務健全
D/E比率 20%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 22.9倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.53倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +8.8%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 3.1%
資本効率が低い
営業利益率 4.4%
配当利回り
1.98%
配当性向
43.0%
時価総額
9億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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