河合楽器製作所 (7952) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
警戒 (5/8)
テクニカル分析
河合楽器製作所は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、その他製品セクター104銘柄中42位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+2.4%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置56%、高値から-10.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。タイトな損切りライン（30週MA）は2,676円（現値から-2.3%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 5.6倍（予想）、PBR 0.53倍、EPS（実績）93円 →（予想）489円 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -1.0%（前年同期比）（減収）、ROE 2.4%（資本効率が低い）、営業利益率 2.3% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.47% / 時価総額 236億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,740円
30週MA
2,676円
MA乖離率
+2.4%
MA傾き
+0.0039
出来高
減少
相対強度
55%
52週高値
3,050円
52週安値
2,346円
高値比
-10.2%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥2,676
-2.3%
ルーズ（20週最安値）
¥2,612
-4.7%
日足スイング安値
¥2,698
-1.5%
日足30日最安値
¥2,698
-1.5%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
その他製品 104銘柄中 42位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0039
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +2.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +2.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0039
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0039
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +2.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0039
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +2.4%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 93円
財務健全
D/E比率 23%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 5.6倍（予想）
割安圏
PBR 0.53倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -1.0%（前年同期比）
減収
EPS（実績）93円 →（予想）489円
増益見通し
収益性
ROE 2.4%
資本効率が低い
営業利益率 2.3%
配当利回り
3.47%
配当性向
1.0%
時価総額
236億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
その他製品 の注目銘柄
同じステージ（S2）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。