菊水化学工業 (7953) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
菊水化学工業は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、その他製品セクター104銘柄中43位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+0.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置63%、高値から-4.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 0.48倍、売上 +3.6%（前年同期比）、営業利益率 5.4% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 55.9倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、ROE 2.7%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 5.21% / 時価総額 48億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
384円
30週MA
382円
MA乖離率
+0.5%
MA傾き
+0.0004
出来高
減少
相対強度
52%
52週高値
403円
52週安値
353円
高値比
-4.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
その他製品 104銘柄中 43位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0004
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +0.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +0.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0004
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0004
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +0.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0004
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +0.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 7円
財務健全
D/E比率 16%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 55.9倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.48倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +3.6%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 2.7%
資本効率が低い
営業利益率 5.4%
配当利回り
5.21%
配当性向
2.3%
時価総額
48億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
その他製品 の注目銘柄
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。