三菱鉛筆 (7976) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
三菱鉛筆は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、その他製品セクター104銘柄中12位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+10.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置96%、高値から-1.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は86%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は2,273円（現値から-9.8%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 14.3倍（予想）、PBR 0.97倍、売上 +9.4%（前年同期比）、EPS（実績）114円 →（予想）176円、営業利益率 14.4% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 5.5% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.02% / 時価総額 1364億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,521円
30週MA
2,273円
MA乖離率
+10.9%
MA傾き
+0.0045
出来高
横ばい
相対強度
86%
52週高値
2,547円
52週安値
1,958円
高値比
-1.0%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥2,273
-9.8%
ルーズ（20週最安値）
¥2,152
-14.7%
日足スイング安値
¥2,321
-7.9%
日足30日最安値
¥2,309
-8.4%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
その他製品 104銘柄中 12位（上位25%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (6/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0045
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +10.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +10.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0045
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0045
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +10.9%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0008
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0045
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +10.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0045
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +10.9%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 114円
財務健全
D/E比率 14%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 14.3倍（予想）
PBR 0.97倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +9.4%（前年同期比）
増収
EPS（実績）114円 →（予想）176円
増益見通し
収益性
ROE 5.5%
営業利益率 14.4%
配当利回り
2.02%
配当性向
43.8%
時価総額
1364億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。