ナカバヤシ (7987) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）要確認 (7/8)

テクニカル分析

ナカバヤシは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、その他製品セクター104銘柄中40位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+0.6%の位置にあります。ステージ1入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置64%、高値から-8.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 7.7倍（予想）、PBR 0.51倍、売上 +2.8%（前年同期比）、EPS（実績）68円 →（予想）75円、営業利益率 7.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 4.8%（資本効率が低い）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.80% / 時価総額 157億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 579円

30週MA 576円

MA乖離率 +0.6%

MA傾き +0.0004

出来高減少

相対強度 57%

52週高値 630円

52週安値 486円

高値比 -8.1%

ポジション分析

セクター内RS順位

その他製品 104銘柄中 40位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥486 レンジ中上（64.5%／高値から-8.1%） 52週高値 ¥630

現ステージ継続週数

ステージ1（底固め）入りから 5週経過

ステージ遷移履歴

2026-03-31 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め）約5週前

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0004

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +0.6%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +0.6%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0004

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0004

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +0.6%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0004

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +0.6%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 68円

✓ 財務健全 D/E比率 34%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 7.7倍（予想）割安圏

✓ PBR 0.51倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +2.8%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）68円 →（予想）75円増益見通し

収益性

✗ ROE 4.8% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 7.2%

配当利回り 3.80%

配当性向 32.3%

時価総額 157億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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