ニプロ (8086) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
ニプロは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、精密機器セクター52銘柄中38位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-1.2%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置61%、高値から-9.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PER 14.0倍（予想）、PBR 0.94倍、売上 +1.6%（前年同期比）、EPS（実績）59円 →（予想）106円、営業利益率 6.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし 高レバレッジ（D/E比率 210%）、ROE 5.8% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.44% / 時価総額 2406億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,476円
30週MA
1,494円
MA乖離率
-1.2%
MA傾き
+0.0007
出来高
減少
相対強度
48%
52週高値
1,634円
52週安値
1,223円
高値比
-9.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
精密機器 52銘柄中 38位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-22 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-14 S3 → S2 ステージ3（天井圏） → ステージ2（上昇・前半） 約3週前
- 2026-04-01 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約5週前
- 2026-03-31 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0007
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -1.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -1.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0007
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0007
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -1.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0007
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -1.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 59円
高レバレッジ
D/E比率 210%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 14.0倍（予想）
PBR 0.94倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +1.6%（前年同期比）
増収
EPS（実績）59円 →（予想）106円
増益見通し
収益性
ROE 5.8%
営業利益率 6.7%
配当利回り
2.44%
配当性向
38.9%
時価総額
2406億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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