大和証券グループ本社 (8601) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・後半）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
大和証券グループ本社は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、証券、商品先物取引業セクター37銘柄中27位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+3.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置76%、高値から-10.6%）に位置しています。タイトな損切りライン（30週MA）は1,404円（現値から-2.9%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、PER 14.7倍（予想）、PBR 1.13倍、売上 +77.7%（前年同期比）、ROE 9.6%、営業利益率 18.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし 高レバレッジ（D/E比率 1206%）、EPS（実績）124円 →（予想）98円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.84% / 時価総額 2.0兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,445円
30週MA
1,404円
MA乖離率
+3.0%
MA傾き
+0.0080
出来高
横ばい
相対強度
41%
52週高値
1,617円
52週安値
902円
高値比
-10.6%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,404
-2.9%
ルーズ（20週最安値）
¥1,340
-7.3%
日足スイング安値
¥1,412
-2.2%
日足30日最安値
¥1,412
-2.2%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
証券、商品先物取引業 37銘柄中 27位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0080
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +3.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +3.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0080
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0080
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +3.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0080
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +3.0%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 124円
高レバレッジ
D/E比率 1206%
営業CF 黒字（直近12ヶ月）
割安性
PER 14.7倍（予想）
PBR 1.13倍
業績トレンド
売上 +77.7%（前年同期比）
増収
EPS（実績）124円 →（予想）98円
減益見通し
収益性
ROE 9.6%
営業利益率 18.5%
高利益率
配当利回り
4.84%
配当性向
51.5%
時価総額
2.0兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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