岡三証券グループ (8609) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
問題なし (8/8)
テクニカル分析
岡三証券グループは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、証券、商品先物取引業セクター37銘柄中12位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+13.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置84%、高値から-5.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は78%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は786円（現値から-11.7%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、PER 8.4倍（実績）、PBR 0.77倍、売上 +32.5%（前年同期比）、ROE 9.7%、営業利益率 22.5% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 4.49% / 時価総額 1781億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
890円
30週MA
786円
MA乖離率
+13.2%
MA傾き
+0.0106
出来高
減少
相対強度
78%
52週高値
942円
52週安値
620円
高値比
-5.5%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥786
-11.7%
ルーズ（20週最安値）
¥710
-20.2%
日足スイング安値
¥872
-2.0%
日足30日最安値
¥792
-11.0%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
証券、商品先物取引業 37銘柄中 12位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0106
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +13.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +13.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0106
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0106
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +13.2%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0023
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0106
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +13.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0106
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +13.2%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 106円
財務健全
D/E比率 238%
営業CF 黒字（直近12ヶ月）
割安性
PER 8.4倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.77倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +32.5%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 9.7%
営業利益率 22.5%
高利益率
配当利回り
4.49%
配当性向
37.6%
時価総額
1781億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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