東洋証券 (8614) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・後半）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
東洋証券は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、証券、商品先物取引業セクター37銘柄中26位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+0.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置66%、高値から-14.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。タイトな損切りライン（30週MA）は636円（現値から-0.2%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 11.0倍（実績）、PBR 1.41倍、売上 +37.9%（前年同期比）、ROE 13.0%、営業利益率 27.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし 営業CF 赤字（直近12ヶ月） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 7.85% / 時価総額 433億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
637円
30週MA
636円
MA乖離率
+0.2%
MA傾き
+0.0081
出来高
減少
相対強度
45%
52週高値
749円
52週安値
422円
高値比
-14.9%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥636
-0.2%
ルーズ（20週最安値）
¥601
-5.7%
日足スイング安値
¥657
+3.1%
日足30日最安値
¥628
-1.4%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
証券、商品先物取引業 37銘柄中 26位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0081
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +0.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +0.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0081
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0081
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +0.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0081
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +0.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 58円
財務健全
D/E比率 48%
営業CF 赤字（直近12ヶ月）
割安性
PER 11.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.41倍
業績トレンド
売上 +37.9%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 13.0%
営業利益率 27.0%
高利益率
配当利回り
7.85%
配当性向
51.7%
時価総額
433億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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