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東海東京フィナンシャル・ホールディングス (8616) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）要確認 (7/9)

テクニカル分析

東海東京フィナンシャル・ホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、証券、商品先物取引業セクター37銘柄中22位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+2.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置71%、高値から-13.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。タイトな損切りライン（30週MA）は678円（現値から-2.1%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、PER 13.8倍（予想）、PBR 0.90倍、売上 +27.3%（前年同期比）、ROE 9.0%、営業利益率 11.8% — いずれも基準をクリアしています。ただし高レバレッジ（D/E比率 333%）、EPS（実績）66円 →（予想）50円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 5.78% / 時価総額 1741億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 692円

30週MA 678円

MA乖離率 +2.1%

MA傾き +0.0078

出来高減少

相対強度 59%

52週高値 799円

52週安値 431円

高値比 -13.4%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥678 -2.1%

ルーズ（20週最安値） ¥660 -4.7%

日足スイング安値 ¥746 +7.8%

日足30日最安値 ¥681 -1.6%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

証券、商品先物取引業 37銘柄中 22位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥431 レンジ中上（70.9%／高値から-13.4%） 52週高値 ¥799

ステージ診断チェックリスト (4/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0078

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +2.1%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +2.1%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0078

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0078

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +2.1%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0078

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +2.1%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 66円

✗ 高レバレッジ D/E比率 333%

✓ 営業CF 黒字（直近12ヶ月）

割安性

✓ PER 13.8倍（予想）

✓ PBR 0.90倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +27.3%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）66円 →（予想）50円減益見通し

収益性

✓ ROE 9.0%

✓ 営業利益率 11.8%

配当利回り 5.78%

配当性向 51.9%

時価総額 1741億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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